公告日期:2017-10-26
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 10 月 26 日
万家双引擎灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中的财务数据未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 万家双引擎灵活配置混合
基金主代码 519183
交易代码 519183
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 6 月 27 日
报告期末基金份额总额 277,317,803.05 份
投资目标
本基金通过股票、债券的有效配置,把握价值、成长风格特征,精
选个股,构造风格类资产组合。在有效控制风险的前提下,谋求基
金资产的持续稳健增值。
投资策略
本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展状况
的综合分析,确定大类资产的动态配置。本基金股票投资组合采取
自下而上的策略,以量化指标分析为基础,结合定性分析,精选具有
明显价值、成长风格特征且具备估值优势的股票,构建投资组合,
在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。
业绩比较基准 60%沪深 300 指数收益率 40%上证国债指数收益率
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于
中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
万家双引擎灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日
)
1.本期已实现收益 10,663,000.80
2.本期利润 14,883,444.91
3.加权平均基金份额本期利润 0.0450
4.期末基金资产净值 413......
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