公告日期：2014-08-09

　　万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 201402
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书
2014 年第 2 号
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 201402
重要提示
本基金由基金管理人申请并经中国证监会证监许可[2008]316 号文核准募集， 本基金的
基金合同于 2008 年 6 月 27 日生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
本基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不预示本基金未来表现。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2014 年 6 月 27 日,有关财务数据和净值表现截
止日为 2014 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 201402
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目 录
第一部分 绪言 ............................................................. 2
第二部分 释义............................................................. 3
第三部分 基金管理人 ........................................................ 7
第四部分 基金托管人 ....................................................... 15
第五部分 相关服务机构 ..................................................... 19
第六部分 基金的募集 ....................................................... 27
第七部分 基金合同的生效 .................................................. 28
第八部分 基金份额的申购与赎回 ............................................ 29
第九部分 基金的投资 ...................................................... 42
第十部分 基金的业绩 ...................................................... 56
第十一部分 基金的财产 .................................................... 58
第十二部分 基金资产的估值 ................................................ 60
第十三部分 基金的收益与分配 .............................................. 66
第十四部分 基金的融资 .................................................... 67
第十五部分 基金的费用与税收 .............................................. 68
第十六部分 基金的会计与审计 .............................................. 69
第十七部分 基金的信息披露 ................................................ 70
第十八部分 风险揭示 .................................……
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