万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金2021年第二季度报告 查看PDF原文
公告日期:2021-07-20
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务数据未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家双引擎灵活配置混合
基金主代码 519183
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 6 月 27 日
报告期末基金份额总额 22,491,281.42 份
本基金通过股票、债券的有效配置,把握价值、成长风格特征,
投资目标 精选个股,构造风格类资产组合。在有效控制风险的前提下,谋
求基金资产的持续稳健增值。
(一)资产配置策略; (二)股票投资策略(1、基础股票库
构建;2、优选股票库构建;3、核心股票股构建;4、股票组
合的构建;5、持续跟踪和风险评估;6、存托凭证投资策略);
(三)债券投资策略(1、利率预期策略;2、久期控制策略;
投资策略 3、期限结构配置策略;4、类属配置策略;5、杠杆放大策略
和换券策略;6、套利策略;7、可转债投资策略; 8、中小企
业私募债券债券投资策略;9、资产支持证券投资策略;10、
证券公司短期公司债券投资策略);(四)权证投资策略;(五)
其他金融衍生产品投资策略。
业绩比较基准 60%×沪深 300 指数收益率+40%×上证国债指数收益率
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,
属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021 年 4 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 )
1.本期已实现收益 2,233,561.26
2.本期利润 3,670,012.22
3.加权平均基金份额本期利润 ……
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