万家和谐增长混合型证券投资基金2018年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2018-10-24
万家和谐增长混合型证券投资基金2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月24日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 万家和谐增长混合
基金主代码 519181
前端交易代码 519181
后端交易代码 519182
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年11月30日
报告期末基金份额总额 1,651,197,318.54份
本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和
投资目标 事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的
长期稳定增值。
本基金最大特点是突出和谐增长,主要包含二层含义:一、资产
配置的和谐,通过有效配置股票、债券资产比例,谋求基金资产
在股票、债券投资中风险、收益的和谐平衡;二、长期买入持有
投资策略 和事件驱动投资的和谐,通过对不同行业、不同股票内在价值与
市场价格的偏离程度和其市场价格向内在价值的回归速度的分
析,谋求基金资产在不同行业和不同股票投资中长期投资和事件
驱动投资的和谐平衡。
业绩比较基准 沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与
债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年7月1日-2018年9月30日
)
1.本期已实现收益 -46,793,241.89
2.本期利润 -104,779,519.99
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0625
4.期末基金资产净值 ……
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