公告日期：2024-09-19

万家 180 指数证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 9 月 13 日
送出日期：2024 年 9 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家 180 指数 基金代码 519180

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2003 年 3 月 17 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2024 年 4 月 15 日

基金经理 贺方舟 经理的日期

证券从业日期 2016 年 7 月 4 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况

本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证 180 指数增长
率。伴随中国经济增长和资本市场的发展，实现利用指数化投资方法谋求基金资产长
期增值的目标。本基金指数化投资部分选择上证 180 指数作为跟踪目标指数，并作为
投资目标 业绩衡量基准；债券投资部分业绩衡量基准采用银行同业存款利率。 如果上证180
指数被上海证券交易所停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变
更导致该指数不宜继续作为目标指数的情形下，或者证券市场有其他代表性更强、更
适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者的合法权益的原则，变更
基金的投资目标和投资范围。

本基金的标的指数为上证 180 指数。

1、本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证 180 指数的成份股票，包
投资范围 括：上证 180 指数包含的 180 只成份股、预期将要被选入上证 180 指数的股票、一级
市场申购的新股、存托凭证。

2、本基金资产的债券投资部分投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购。

3、经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。

本基金以拟合目标指数、跟踪目标指数变化为原则，实现与市场同步成长为基本理念。
主要投资策略 指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法，采取拟合目标指数收益率的投资
策略，分散投资于目标指数的成份股，力求股票组合的收益率拟合该目标指数所代表
的资本市场的平均收益率。 指数投资组合包括上证 180 成份股票、预期选入上证 180

万家 180 指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）

指数的股票、一级市场申购的新股以及现金。 1、指数投资组合的构建；2、指数投
资组合的跟踪误差的控制。

自成立之日起至 2005 年 12 月 31 日前为：75%×上证 180 指数增长率+25%×……
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