公告日期：2023-07-20

万家 180 指数证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家 180 指数

基金主代码 519180

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 3 月 17 日

报告期末基金份额总额 739,877,887.51 份

投资目标 本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上
证 180 指数的增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展，实现利
用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。

投资策略 本基金以拟合目标指数、跟踪目标指数变化为原则，实现与市场同步
成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方
法，采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数的成
份股，力求股票组合的收益率拟合该目标指数所代表的资本市场的平
均收益率。

指数投资组合包括上证180成份股票、预期选入上证180指数的股票、
一级市场申购的新股以及现金。

1、指数投资组合的构建；2、指数投资组合的跟踪误差的控制。

业绩比较基准 95%×上证 180 指数收益率＋5%×银行同业存款利率

风险收益特征 本基金追踪上证 180 指数，是一种风险适中、长期资本收益稳健的投
资产品，并具有长期稳定的投资风格。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 7,253,098.30

2.本期利润 -25,876,174.03

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0348

4.期末基金资产净值 697,224,469.31

5.期末基金份额净值 ……
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