公告日期：2022-11-10

万家 180 指数证券投资基金

更新招募说明书

（2022年第1号）

基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二二年十一月

【重要提示】

本基金根据2002年11月27日中国证券监督管理委员会《关于同意天同180指数证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2002]88号)的核准，进行募集。本基金的基金合同于2003年3月17日正式生效。

2018年3月24日，基金管理人按照中国证监会《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（〔2017〕12号）的要求对基金合同的部分内容进行了修订，修订后的法律
文件自 2018 年 3 月 31 日起正式生效。

本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金募集的核准，不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断、推荐或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资有风险，投资者投资于本基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金标的指数为上证180指数。

1、样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪市A股和红筹企业发行的存托凭证组成：

（1）科创板证券：上市时间超过一年。

（2）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前18位。

2、选样方法

按照以下四个步骤选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、股票价格无明显异常波动或市场操纵的公司：

（1）根据总市值和成交金额对证券进行综合排名。具体方法是：根据过去一年的日均数据，对各指标分别排名，然后将各指标的排名结果相加，所得和的排名作为证券的综合排名；

（2）按照行业的自由流通调整市值比例分配样本只数。具体计算方法如下：

第i行业样本配额=第i行业所有候选证券自由流通调整市值之和/样本空间所有候选证券自由流通调整市值之和×180；

（3）按照行业的样本分配只数，在行业内选取综合排名最靠前的证券；

（4）对各行业选取的样本作进一步调整，使样本总数为180只。

3、指数采用调整市值加权。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见上海证券交易所网站，网址：

http://www.sse.com.cn。

投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书。

本基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不预示本基金未来表现。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2022年10月27日，有关财务数据和净值表现截止日为2022年9月30日（财务数据未经审计）。

目 录

一、绪言 ...... 7
二、释义 ...... 8
三、基金管理人 ...... 12
四、基金托管人 ...... 26
五、相关服务机构 ...... 29
六、基金合同的生效 ...... 52
七、基金份额的申购与赎回 ...... 53
八、基金的投资 ...... 70
九、基金的业绩 ...... 80
十、基金的财产 ...... 82
十一、基金资产的估值 ...... 83
十二、基金收益和分配 ...... 89
十三、基金的费用与税收 ...... 91
十四、基金的会计与审计 ...... 94
十五、基金的信息披露 ...... 96
十六、侧袋机制 ...... 101
十七、基金的风险揭示 ......……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。