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发表于 2019-10-31 07:40:30 股吧网页版
关于浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、提高估值精度并修订基金合同相应条款的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-31

   关于浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金 增加 C 类基金份额、提高估值精度并修订基金合同相应条

款的公告

为更好的满足广大投资人的理财要求、提供多样化理财服务,浦银安盛基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人兴业银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定于2019年10月31日起对浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“浦银经济带崛起混合”)增加收取销售服务费的C类基金份额,并提高本基金的估值精度,同时对本基金的基金合同作相应修改。本基金自2019年10月31日起接受投资者对C类基金份额的申购和赎回。现将具体事宜公告如下:

一、增加C类基金份额

自2019年10月31日起,本基金增加C类基金份额并设置对应的基金代码。

基金投资人申购时可根据投资需求自主选择A类基金份额(现有份额)或C类基金份额进行申购。由于基金费用收取方式的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。原有的基金份额将全部自动转换为浦银经济带崛起混合基金A类基金份额,业务规则保持不变。

C 类基金份额的管理费、托管费计提方法、计提标准与 A 类份额一致。C 类

份额的初始基金份额净值参考当日 A 类份额的基金份额净值。

A类基金份额和C类基金份额费用结构如下所示:

(一)浦银经济带崛起混合A类份额(现有份额),基金代码:519175,基金简称:浦银经济带崛起混合A

浦银经济带崛起混合A类份额系指在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。

1、申购费

本基金 A 类基金份额的申购费率如下表所示:

申购金额(M) 申购费率

M〈1......
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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