#AI时代带来了哪些投资机会?##我为AI科技基金打call##现在拥抱AI晚了吗?#
时间:2023年5月15日 下午 16:00
嘉宾简介
秦闻女士,复旦大学金融学硕士,曾在申万宏源、华创证券研究所从事TMT行业研究工作。2015年7月加盟浦银安盛基金公司,在研究部担任行业研究员。2020年8月起,调至公司权益投资部担任基金经理助理之职。2020年12月起任浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
观点:$浦银安盛睿智精选混合C$
从宏观层面来看,TMT板块当前整体具有三大方面的利好因素支撑。
首先,,信创板块有望受益于国产替代和自主可控的政策推动,产业周期或迎来上升阶段。
其次由于美国加息进入尾声,美债收益率即将见顶在流动性提升的情况下,成长股具备估值进一步提升的空间。
最后,由于国内经济复苏较为缓慢,上半年顺周期板块或难有强劲表现,相较之下成长板块性价比更优。
在投资层面来看,TMT板块近七年未曾出现爆发式的技术革新变化,已连续多年进行调整,估值整体处于十年的历史低位,性价比较高。尽管近两个月以来出现大幅的反弹,但 是TMT前期主要处于估值修复的阶段,部分领涨龙头的估值当前处于中性水平,大部分标的仍处于历史偏低分位,今年仍具备一定的演绎空间。
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