公告日期：2020-07-11

　　新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二〇年七月

目 录

一、基金托管协议当事人 ......3

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......6

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......14

五、基金财产的保管 ......15

六、指令的发送、确认及执行......18

七、交易及清算交收安排 ......22

八、基金资产净值计算和会计核算......25

九、基金收益分配 ......32

十、基金信息披露 ......33

十一、基金费用 ......35

十二、基金份额持有人名册的的登记与保管......37

十三、基金有关文件档案的保存......38

十四、基金管理人和基金托管人的更换......39

十五、禁止行为 ......41

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......43

十七、违约责任 ......45

十八、争议解决方式 ......46

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