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发表于 2024-07-05 09:14:03 股吧网页版
新华增怡债券型证券投资基金(新华增怡债券A)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2024-07-05

新华增怡债券型证券投资基金(新华增怡债券A)
基金产品资料概要(更新)

编制日期:2024年7月4日
送出日期:2024年7月5日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 新华增怡债券 基金代码 519162

下属基金简称 新华增怡债券 A 下属基金代码 519162

基金管理人 新华基金管理股份有限 基金托管人 中国建设银行股份有
公司 限公司

基金合同生效日 2013-12-04

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-02-02

基金经理 王丹 基金经理的日期

证券从业日期 2010-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

本基金在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下,通过配
投资目标 置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过
适量投资权益类资产力争获取增强型回报。

本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公
司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易
可转债)、可交换债券、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资
券等)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、债券回购、
银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资范围 (但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资
产的80%,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权
证投资占基金资产净值的比例为0-3%。

如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以

调整上述投资品种的投资比例。

本基金的投资策略主要包括:大类资产配置策略、固定收益类资产投
资策略以及权益类资产投资策略。首先,本基金管理人将采用战略性
与战术性相结合的大类资产配置策略,在基金合同规定的投资比例范
主要投资策略 围内确定各大类资产的配置比例,在严格控制基金风险的基础上,获
取长期稳定的绝对收益。另外,本基金通过自下而上的个股精选策略,
精选具有持续成长且估值相对合理的股票构建权益类资产投资组合,
增加基金的获利能力,以提高整体的收益水平。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。……
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