公告日期：2024-07-05

新华增怡债券型证券投资基金（新华增怡债券A）
基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024年7月4日
送出日期：2024年7月5日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 新华增怡债券 基金代码 519162

下属基金简称 新华增怡债券 A 下属基金代码 519162

基金管理人 新华基金管理股份有限 基金托管人 中国建设银行股份有
公司 限公司

基金合同生效日 2013-12-04

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-02-02

基金经理 王丹 基金经理的日期

证券从业日期 2010-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

本基金在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下，通过配
投资目标 置债券等固定收益类金融工具，追求基金资产的长期稳定增值，通过
适量投资权益类资产力争获取增强型回报。

本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公
司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易
可转债）、可交换债券、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资
券等）、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、债券回购、
银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资范围 （但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资
产的80%，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权
证投资占基金资产净值的比例为0-3%。

如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以

调整上述投资品种的投资比例。

本基金的投资策略主要包括：大类资产配置策略、固定收益类资产投
资策略以及权益类资产投资策略。首先，本基金管理人将采用战略性
与战术性相结合的大类资产配置策略，在基金合同规定的投资比例范
主要投资策略 围内确定各大类资产的配置比例，在严格控制基金风险的基础上，获
取长期稳定的绝对收益。另外，本基金通过自下而上的个股精选策略，
精选具有持续成长且估值相对合理的股票构建权益类资产投资组合，
增加基金的获利能力，以提高整体的收益水平。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。……
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