新华基金管理股份有限公司新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2020-03-24
新华基金管理股份有限公司新华安享惠金定期开放债券型证券投资
基金非货币市场基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
基金简称 新华安享惠金定期债券
基金主代码 519160
基金合同生效日 2013 年 11 月 13 日
基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 广发银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)》等
收益分配基准日 2020 年 3 月 17 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.083
基准日基金可供分配利润(单位:元) 169,504,995.48
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第一次分红
下属分级基金的基金简称 新华安享惠金定期债券 A 类 新华安享惠金定期债券 C 类
下属分级基金的交易代码 519160 519161
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.0831.058
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 169,101,056.48 403,939.00
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.65 0.4
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 ......
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