新华基金管理股份有限公司新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-06-19
新华基金管理股份有限公司新华安享惠金定期开放债券型证券投资
基金非货币市场基金分红公告
1公告基本信息
基金名称新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
基金简称新华安享惠金定期债券
基金主代码519160
基金合同生效日2013年11月13日
基金管理人名称新华基金管理股份有限公司
基金托管人名称广发银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2019年6月14日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.206
基准日基金可供分配利润(单位:元)506,468,509.60
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)-
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年第二次分红
下属分级基金的基金简称新华安享惠金定期债券A类新华安享惠金定期债券C类
下属分级基金的交易代码519160519161
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)1.2061.181
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)504,828,899.631,639,609.97
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)1.641.60
2与分红相关的其他信息
权益登记日2019年6月20日
除息日......
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