公告日期:2019-04-29
新华基金管理股份有限公司
新华安享惠金定期开放债券型证券投资
基金托管协议
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
二零一九年四月
新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 托管协议
目录
一、基金托管协议当事人----------------------------------------------3二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释----------------------------4三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查--------------------------5四、基金管理人对基金托管人的业务核查-------------------------------11五、基金财产的保管-------------------------------------------------11六、指令的发送、确认及执行-----------------------------------------14七、交易及清算交收安排---------------------------------------------17八、基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------21九、基金收益分配---------------------------------------------------26十、基金信息披露---------------------------------------------------27十一、基金费用-----------------------------------------------------28十二、基金份额持有人名册的保管-------------------------------------30十三、基金有关文件档案的保存---------------------------------------31十四、基金管理人和基金托管人的更换---------------------------------31十五、禁止行为-----------------------------------------------------33十六、托管......
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