公告日期：2021-06-11

新华基金管理股份有限公司

新华安享惠金定期开放债券型证券投资

基金托管协议

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

二〇二一年六月

目 录

一、基金托管协议当事人......1

二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释......2

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......3

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......9

五、基金财产的保管......10

六、指令的发送、确认及执行......13

七、交易及清算交收安排......15

八、基金资产净值计算和会计核算......19

九、基金收益分配......24

十、基金信息披露......25

十一、基金费用......27

十二、基金份额持有人名册的保管......29

十三、基金有关文件档案的保存......29

十四、基金管理人和基金托管人的更换......30

十五、禁止行为......32

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......33

十七、违约责任......35[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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