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发表于 2021-03-18 07:14:34 股吧网页版
新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-03-18

   新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021 年 3 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基

基金简称 新华安享惠金定期债券

基金主代码 519160

基金合同生效日 2013 年 11 月 13 日

基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》、《新华安享惠金定期开放债券型证券投

资基金基金合同》、《新华安享惠金定期开放

债券型证券投资基金招募说明书(更新)》

收益分配基准日 2021 年 3 月 12 日

截止收益分配基准

日的相关指标

基准日基金份额净值

(单位:元)

1.0327

基准日基金可供分配

利润(单位:元)

26853079.71

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第一次分红

下属分级基金的基金简称 新......
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