新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2021-03-18
新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021 年 3 月 18 日
1 公告基本信息
基金名称 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基
金
基金简称 新华安享惠金定期债券
基金主代码 519160
基金合同生效日 2013 年 11 月 13 日
基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 广发银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《新华安享惠金定期开放债券型证券投
资基金基金合同》、《新华安享惠金定期开放
债券型证券投资基金招募说明书(更新)》
等
收益分配基准日 2021 年 3 月 12 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值
(单位:元)
1.0327
基准日基金可供分配
利润(单位:元)
26853079.71
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第一次分红
下属分级基金的基金简称 新......
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