公告日期:2016-11-17
新华基金管理股份有限公司新华趋势领航混合型证券投资基金非货币市场基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 新华趋势领航混合型证券投资基金
基金简称 新华趋势领航
基金主代码 519158
基金合同生效日 2013年9月11日
基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《新华趋势领航混合型
证券投资基金基金合同》、《新华趋势领航混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2016年11月16日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元)
2.332
基准日基金可供分配利润(单位:元)1,165,567,317.38
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)628,882,063.88
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)4.664
有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年第一次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016年11月18日
除息日 2016年11月18日(场内)
现金红利发放日 2016年11月22日
分红对象 权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登
记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的,现金红利转
换为基金份额净值基准日为2016年11月18日,基金份额登记过户日为
2016年11月22日。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资
基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)及《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)的规定,基金向投资者分
配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的
投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。
(2)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
(4)投资者可以......
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