新华趋势领航混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2024-08-08
新华趋势领航混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2024年8月7日
送出日期:2024年8月8日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 新华趋势领航混合 基金代码 519158
基金管理人 新华基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2013-09-11
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2022-10-25
基金经理 赵强 基金经理的日期
证券从业日期 2003-09-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。
把握整体市场和行业中的趋势机会,精选具有盈利增长趋势以及股票
投资目标 价格趋势的优质上市公司进行投资,在风险可控的前提下追求基金资
产净值的持续、稳定增长。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股
票、存托凭证)、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为60—95%,
债券投资占基金资产的比例范围为0—40%,资产支持证券投资占基金
投资范围 资产净值的比例范围为0—20%,权证投资占基金资产净值的比例范围
为0—3%,现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
此外,如法律法规或中国证监会变更对投资的比例限制,基金管理人
可在履行适当程序后调整本基金的投资比例上限规定;如法律法规或
中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金采用自上而下与自下而上相结合的主动投资策略,深入分析并
积极跟踪驱动股票市场、债券市场、行业板块、公司股价形成上升趋
主要投资策略 势的根本性因素,通过前瞻性地把握市场中存在的趋势机会,完成本
基金的大类资产配置、行业配置、债券类属品种配置以及投资组合的
最终构建。
业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率 +20%×上证国债指数收益率。
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券
型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2024‐03‐31
0.49% 其他资产
……
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