公告日期：2022-06-24

新华趋势领航混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 6 月 24 日

1.公告基本信息

基金名称 新华趋势领航混合型证券投资基金

基金简称 新华趋势领航混合

基金主代码 519158

基金合同生效日 2013 年 9 月 11 日

基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《新华趋势
领航混合型证券投资基金基金合同》、《新华趋势领航混合
型证券投资基金招募说明书》（更新）等

收益分配基准日 2022 年 6 月 21 日

基准日基金份额净值（单位： 3.9414

截止收益分配基准日的相 元）

关指标 基准日基金可供分配利润 696,138,642.16

（单位：元）

本次分红方案 7.89

（单位：元/10 份基金份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第一次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 27 日

除息日 2022 年 6 月 27 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 6 月 29 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公
司登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以 2022 年
明 6 月 27 日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得
的基金份额，并将于 2022 年 6 月 28 日直接计入其基金账
户，投资者自 2022 年 6 月 29 日起可以查询、赎回再投资所
得的基金份额

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
不征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，
其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。

（2）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

（4）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心（4008198866）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

（5）由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话 4008198866、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

（6）权益分派期间（2022 年 6 月 27 日至 2022 年 6 月 29 日）注册登记机
构不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。

（7）欲了解有关分红的情况，可向本公司咨询，客户服务热线：4008198866，或登陆本公司网站：http://www.ncfund.com.cn。

（8）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。