公告日期：2023-10-25

新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告

新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

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新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 新华行业灵活配置混合

基金主代码 519156

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 6 月 5 日

报告期末基金份额总额 383,455,209.24 份

在有效控制风险的前提下，通过把握行业周期轮换规律，

动态调整基金股票资产在不同行业之间的配置比例，并且

投资目标

在此基础上通过进行积极的大类资产配置，力求实现基金

资产净值长期稳定地持续增长。

本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，即在

通过深入分析宏观经济周期、估值水平、政策导向以及市

投资策略 场情绪等因素以判断各大类资产配置比例的基础上，借助

本公司自行开发的“新华三维行业周期轮换模型（MVQ 模

型）”，寻找预期能够获得超额收益的行业，并重点配置其

新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告

中优质上市公司的股票。

本基金的业绩比较基准：50%×沪深 300 指数收益率

业绩比较基准

+50%×上证国债指数收益率。

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险中

风险收益特征 等预期收益品种，预期风险和收益低于股票型基金，高于

债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 新华行业灵活配置混合 A 新华行业灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 519156 519157

报告期末下属分级基金的份

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