公告日期：2022-12-20

新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基
金

基金简称 新华行业轮换配置

基金主代码 519156

基金合同生效日 2013 年 6 月 5 日

基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《新华行业轮换配置混合型证券投资基
金基金合同》、《新华行业轮换配置混合型证
券投资基金招募说明书（更新）》等

收益分配基准日 2022 年 12 月 16 日

基准日基金份额净值 2.0283

截止收益分配基准 （单位：元）

日的相关指标 基准日基金可供分配 362,099,663.44

利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第一次分红

下属分级基金的基金简称 新华行业轮换配置 A 新华行业轮换配置 C

下属分级基金的交易代码 519156 519157

截止基准日下属分 基准日下属分级基金 2.0624 1.8062

级基金的相关指标 份额净值（单位：元）

基准日下属分级基金 323,737,378.67 38,362,284.77

可供分配利润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 4.1248 3.6124

基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 21 日

除息日 2022 年 12 月 21 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 23 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公
司登记在册的本基金全体份额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资
者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金
红利再投资相关事项的说明

份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配
方式是现金分红。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》（财税字[2002]128 号）及《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）的规定，基金向
投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。

(2)本……
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