公告日期：2015-09-09

　　 新华基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
在中国农业银行股份有限公司开通基金转换业务的公告
公告送出日期：2015年9月9日
为了满足广大投资者的理财需求，根据新华基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）与中国农业银行股份有限公司（以下简称：“农业银行”）协商决定,于 2015年 9月 11日起在农业银行开通旗下部分基金的基金转换业务。基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。
一、适用的基金
自 2015年 9月 11 日起，投资者可在农业银行办理以下注册登记在中国
证券登记结算有限责任公司的基金产品之间的转换业务（仅限前端收费模式或者收取销售服务费的份额类别，详见所列示的代码），包括新华优选消费混合型证券投资基金（基金代码：519150），新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金A类（基金代码：519156），新华趋势领航混合型证券投资基金（基金代码：519158），新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：
519165），新华纯债添利债券型发起式证券投资基金（基金代码：A类
519152，C类519153），新华信用增益债券型证券投资基金（基金代码：A类519162， C类519163）。
注：同一基金的不同类别/级别基金份额间不开放相互转换业务，即新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 A 类与新华纯债添利债券型发起式证券投资基金C类之间不能互相转换，新华信用增益债券型证券投资基金A类与新华信用增益债券型证券投资基金C类之间不能互相转换。
二、基金转换日常业务安排
（一）办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停申购或转换时除外）。由于销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资者应参照销售机构的具体规定。
（二）基金转换费用
1、每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。
基金转换费用由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。
2、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取转入基金申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。转入基金的申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。
3、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
4、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。
5、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照截位法，保留小数点后两位。
6、转换份额的计算步骤及计算公式：
第一步：计算转出金额
（1） 非货币基金转换至货币基金
转出金额＝ 转出基金份额转出基金当日基金份额净值
（2） 货币基金转换至非货币基金
转出金额＝ 转出基金份额转出基金当日基金份额净值＋货币市场基金
应转出的累计未付收益
第二步：计算转换费用
转换费用＝赎回费用＋补差费用
赎回费用＝转出金额赎回费率
补差费用：分别以下两种情况计算
（1） 转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
补差费用＝（转出金额－赎回费用）（转入基金申购费率－转出基金申购费率）／1＋（转入基金申购费率－转出基金申购费率）
（2） 转入基金的申购费率 ≤转出基金的申购费率，
补差费用＝0
第三步：计算转入金额
转入金额＝ 转出金额- 转换费用
第四步：计算转入份额
转入份额＝ 转入金额转入基金转入申请当日基金份额净值
　三、基金转换业务交易规则
1、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理并在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。
2、基金转换采取定向转换原则，即投资者必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和转入基金的名称。
3、……
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