公告日期:2015-08-03
新华纯债添利债券型发起式
证券投资基金
招募说明书(更新)
基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 招募说明书(更新)
【重要提示】
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2012年10月8日证监许可[2012]1325号文核准募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括利率风险,信用风险,流动性风险,再投资风险,通货膨胀风险,操作或技术风险,合规性风险和其他风险。
本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理人将运用公司固有资金认购本基金的金额不低于1000万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后,基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有,届时,基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外,在基金成立三年后,如果本基金的资产规模低于2亿元,基金合同将自动终止,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。
招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年6月21日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年3月31日(财务数据未经会计师事务所审计)。
目 录
一、 前言 ......2
二、 释义 ......3
三、基金管理人......8
四、基金托管人......16
五、相关服务机构......22
六、基金的募集......44
七、基金合同的生效......45
八、基金份额的申购与赎回......45
九、基金的投资......56
十、基金的业绩......68
十一、基金的财产......71
十二、基金财产的估值......72
十三、基金的收益与分配......78
十四、基金的费用与税收......80
十五、基金的会计与审计......82
十七、基金的风险揭示......90
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......93
十九、基金合同的内容摘要......96
二十、基金托管协议的内容摘要......111
二十一、对基金份额持有人的服务......127
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 招募说明书(更新)
二十二、其他应披露事项......128
二十三、招募说明书存放及查阅方式......130
二十四、备查文件......131
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 招募说明书(更新)
一、前言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规及《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了新华纯债添利……
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