公告日期:2015-04-14
新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的原则和有关要求,并且按照同一基金管理公司对管理的不同基金持有同一证券的估值政策、程序及相关方法应当一致的原则,新华基金管理有限公司自2015年4月13日起采用“指数收益法”对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值,直至其恢复交易。敬请投资者予以关注。
估值结果对基金资产净值的影响如下:
持有的长期停 股票代 对前一估值日基金资
基金名称
牌股票名称 码 产净值的影响
新华优选分红混合型证券投资基金 招商地产 000024 0.11%
新华钻石品质企业股票型证券投资
招商地产 000024 0.16%
基金
新华优选消费股票型证券投资基金 招商地产 000024 0.07%
新华趋势领航股票型证券投资基金 招商地产 000024 0.04%
新华阿里一号保本混合型证券投资
招商地产 000024 0.27%
基金
新华鑫安保本一号混合型证券投资
招商地产 000024 0.05%
基金
新华阿鑫一号保本混合型证券投资
招商地产 000024 0.18%
基金
新华中小市值优选股票型证券投资
ST生化 000403 0.26%
基金
新华泛资源优势灵活配置混合型证
ST生化 000403 0.14%
券投资基金
新华行业周期轮换股票型证券投资 ST生化 000403 0.25%
基金
新华趋势领航股票型证券投资基金 ST生化 000403 0.08%
新华灵活主题股票型证券投资基金 金卡股份 300349 0.27%
上述估值政策和有关数据已经会计师事务所及各托管银行复核确认。
特此公告。
新华基金管理有限公司
2015年4月14日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。