公告日期:2016-08-04
新华纯债添利债券型发起式
证券投资基金
招募说明书(更新)
基金管理人: 新华基金管理股份有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 招募说明书(更新)
【重要提示】
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金(以下简称“ 本基金”) 经中国证监
会 2012 年 10 月 8 日证监许可[2012]1325 号文核准募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收
益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资
者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,
理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基
金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括利率风险,信用风险,流动
性风险,再投资风险,通货膨胀风险,操作或技术风险,合规性风险和其他风险。
本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理人将运用公司固有资金认购本
基金的金额不低于 1000 万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人
认购的基金份额持有期限满三年后,基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有,
届时,基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外,在基金成立三年后,如果
本基金的资产规模低于2亿元,基金合同将自动终止,投资者将面临基金合同可能终
止的不确定性风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。
招募说明书(更新)所载内容截止日为2016年6月21日,有关财务数据和净值
表现截止日为2016年3月31日(财务数据未经会计师事务所审计)。
目 录
一、 前言 ....................................................... 2
二、 释义 ....................................................... 3
三、基金管理人................................................... 8
四、基金托管人.................................................. 17
五、相关服务机构................................................ 23
六、基金的募集.......................................................
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