公告日期:2016-12-15
新华基金管理股份有限公司新华优选消费混合型证券投资基金非货币市场基金分红公告
1公告基本信息
基金名称新华优选消费混合型证券投资基金
基金简称新华优选消费
基金主代码519150
基金合同生效日2012年6月13日
基金管理人名称新华基金管理股份有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《新华优选消费混合型证券投
资基金基金合同》、《新华优选消费混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2016年12月14日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.920
基准日基金可供分配利润(单位:元)1,573,631,575.96
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)
985,280,515.95
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 5.76
有关年度分红次数的说明本次分红为2016年第一次分红
2与分红相关的其他信息
权益登记日2016年12月19日
除息日2016年12月19日(场内)
现金红利发放日2016年12月21日
分红对象权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册
的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基
金份额净值基准日为2016年12月19日,基金份额登记过户日为2016年12月
21日。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)及《关于企业所得税若干优惠政策
的通知》(财税[2008]1号)的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,
其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
3其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。
(2)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
(4)投资者可以在......
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