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公告日期:2024-01-19
新华优选消费混合型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年一月十九日
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§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 新华优选消费混合
基金主代码 519150
交易代码 519150
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 6 月 13 日
报告期末基金份额总额 111,487,178.66 份
精选消费行业中具有持续成长潜力的优质上市公司进行
投资目标 投资,在风险可控的前提下追求基金资产净值的持续、稳
定增长。
本基金主要从定性分析和定量分析两个方面进行消费个
投资策略
股的精选。
80%×中证内地消费主题指数收益率 +20%×上证国债指数
业绩比较基准
收益率。
本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风
风险收益特征
险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -14,806,210.15
2.本期利润 -20,738,090.16
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1945
4.期末基金资产净值 304,883,546.85
5.期末基金份额净值 2.7347
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
……
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