海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2022-12-26
海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2022年12月21日
送出日期:2022年12月26日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 海富通沪港深混合 基金代码 519139
基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 交通银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2016-11-11
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2017-08-28
基金经理 高峥 基金经理的日期
证券从业日期 2007-07-03
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “九、基金的投资”了解详细情况。
投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有
人提供长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港
股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、
公司债、次级债、中小企业私募债券、地方政府债券、中期票据、可转换
债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、
证券公司发行的短期公司债及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资
产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、国债期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
投资范围 关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股
票及存托凭证占基金资产的比例为0-95%(其中,投资于国内依法发行上市
的股票及存托凭证比例为基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票比例为
基金资产的0-95%);每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴
纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申
购款等;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管
机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限
制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 (一)大类资产配置
本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心,将定性和定量的分析方
法运用于资产配置,根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段,包括大
类资产的历史回报、历史波动率等制定本基金在股票、债券、现金、衍生
品等资产之间的初步配置;其次结合证券市场趋势指标,判断证券市场指
数的大致风险收益比,再根据基本面、资金面、估值等具体因素,持续、
动态、优化投资组合的资产配置比例。
(二)股票投资策略
本基金将遵循风险预算管理和收益最大化相结合的原则,充分挖掘上市公
司股票价格与价值之间的差异,精选价值被低估、业绩……
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