公告日期：2023-12-22

海富通基金管理有限公司关于海富通瑞祥一年定期开放债券型
证券投资基金开通与旗下部分基金之间转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，海富通基金管理有限公司（以下简称
“本公司”）决定自 2023 年 12 月 22 日起，开通海富通瑞祥一年定期开放债券型
证券投资基金（基金代码：519138）与旗下部分基金产品的转换业务。

一、转换费率

1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中，

A 为转入的基金份额数量；

B 为转出的基金份额数量；

C 为转换当日转出基金份额净值；

D 为转出基金份额的赎回费率；

E 为转换当日转入基金份额净值；

F 为转出基金份额的赎回费；

G 为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则G＝0；

H 为申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则
H=0；

J 为申购补差费。

举例：一投资者将持有30天以上的10,000.00份海富通瑞祥一年定开债券基金份额转换到海富通瑞福债券C类基金份额，假设转换申请日海富通瑞祥一年定开债券基金份额和海富通瑞福债券C类基金份额的基金份额净值分别为1.1000和1.0500元，相应的该笔转换所对应的申购补差费率为0%，则有：

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

=[10,000.00×1.1000×（1-0）/(1+0%)+0]/1.0500=10,476.19份

F=B×C×D=10，000.00×1.1000×0=0元

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

=[10,000.00×1.1000×（1-0）/(1+0%)]×0%=0元

即，该投资者在持有海富通瑞祥一年定开债券基金份额30天后申请转换为海富通瑞福债券C类份额，不需承担赎回费和申购补差费，即可获得10,476.19份海富通瑞福债券C类基金份额。

特别提示：上述基金转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

3、办理时间

转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申赎业务受理时间相同。具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。

二、转换业务适用范围

投资者在销售机构可办理海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金（基金代码：519138）与本公司如下基金的相互转换业务，具体包括：

海富通稳固收益债券型证券投资基金（简称“海富通稳固收益债券”，含 A类和 C 类）、海富通瑞福债券型证券投资基金（简称“海富通瑞福债券”，含 A类和 C 类）。

三、可办理转换业务的销售机构

自 2023 年 12 月 22 日起，投资者可通过本公司直销中心办理上述基金之间
的基金转换业务。

四、业务规则

（1）基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转换出基金及拟转换入基金的销售。

（2）单笔转换入申请不受转换入基金最低申购金额限制。若基金份额持有人的某笔基金转换将导致其在该销售机构所持有的剩余基金份额低于规定限额的（具体限额参见相关公告和各基金招募说明书及其更新），应申请一并转换。
（3）基金转换以份额为单位进行申请，上述基金的单笔转换申请份额最低为 10 份。投资者办理基金转换业务时，转换出方的基金必须处于可赎回状态，转换入方的基金必须处于可申购状态，否则，转换申请将确认为失败。

（4）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转换出、转换入基金的基金份额净值为基础进行计算。

（5）正常情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换
业务申请进行有效性确认，办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。在 T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。
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