海富通基金管理有限公司海富通瑞福债券型证券投资基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2019-06-06
海富通基金管理有限公司
海富通瑞福债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人...............................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则..........................................................2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......................................................9
五、基金财产保管........................................................................................10
六、指令的发送、确认和执行......................................................................12
七、交易及清算交收安排.............................................................................15
八、基金资产净值计算和会计核算...............................................................17
九、基金收益分配........................................................................................22
十、信息披露...............................................................................................22
十一、基金费用............................................................................................24
十二、基金份额持有人名册的保管...............................................................25
十三、基金有关文件和档案的保存...............................................................26
十四、基金管理人和基金托管人的更换........................................................27
十五、禁止行为............................................................................................29
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算..................................30
十七、违约责任............................................................................................32
十八、争议解决方式 .....................................................................................33
十九、基金托管协议的效力..........................................................................33
二十、基金托管协议的签订..........................................................................34
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:海富通基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行……
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