海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金修改对照说明 查看PDF原文
公告日期:2018-03-24
《海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表章节 修改前 修改后
第一部分 前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以
一、订立本基金合 同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和 下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》
同的目的、依据和 国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理
原则 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理
称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露
法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金 管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放
信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动
”)和其他有关法律法规。 性规定》”)和其他有关法律法规。
第二部分 释义 新增:
53、《流动性规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、
同年10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作
障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于
到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议
约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的
新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约
无法进行转让或交易的债券等
55、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,
通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场
……
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