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发表于 2021-07-21 11:00:43 股吧网页版
海富通瑞福债券型证券投资基金2021年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-21

海富通瑞福债券型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年七月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通瑞福债券

基金主代码 519137

交易代码 519137

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 6 日

报告期末基金份额总额 477,593,363.69 份

本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基
投资目标 础上,通过积极主动的管理,力争获取超越业绩比较
基准的投资收益。

本基金为债券型基金,对债券资产的投资比例不低于
基金资产的 80%。在此约束下,本基金通过对宏观经
济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场
投资策略 行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币
资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比
例。在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运
用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理
手段进行日常管理。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低

于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期

(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 2,672,045.07

2.本期利润 4,794,607.20

3.加权平均基金份额本期利润 0.0144

4.期末基金资产净值 517,024,720.88

5.期末基金份额净值 1.0826

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有……
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