公告日期:2019-06-20
海富通基金管理有限公司海富通瑞丰债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人: 杭州银行股份有限公司
海富通瑞丰债券型证券投资基金 托管协议
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目 录
一、 基金托管协议当事人 .........................................................................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 .................................................................2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .................................................2
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................................................9
五、 基金财产保管 ...................................................................................................10
六、 指令的发送、确认和执行 ...............................................................................12
七、 交易及清算交收安排 .......................................................................................15
八、 基金资产净值计算和会计核算 .......................................................................17
九、 基金收益分配 ...................................................................................................22
十、 信息披露 ...........................................................................................................22
十一、 基金费用 .......................................................................................................24
十二、 基金份额持有人名册的保管 .......................................................................25
十三、 基金有关文件和档案的保存 ...............
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