海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金第二次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2018-07-06
海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金第二次
分红公告
1公告基本信息
基金名称海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称海富通瑞丰一年定开债券
基金主代码519136
基金合同生效日2016年8月15日
基金管理人名称海富通基金管理有限公司
基金托管人名称杭州银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及《海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书》
收益分配基准日2018年7月3日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.0298
基准日基金可供分配利润(单位:元)44,700,431.44
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.290
有关年度分红次数的说明本次分红为2018年度第1次分红
注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2018年7月10日
除息日2018年7月10日
现金红利发放日2018年7月12日
分红对象权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以2018年7月10日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额,并将于2018年7月11日直接计入其基金账户,投资者自2018年7月12日起可以查询、赎回再投资所得的基金份额。[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》