海富通瑞丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-12-26
海富通瑞丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2022年12月21日
送出日期:2022年12月26日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 海富通瑞丰债券 基金代码 519136
基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 杭州银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2019-06-20
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2020-07-06
基金经理 刘田 基金经理的日期
证券从业日期 2016-06-22
海富通瑞丰债券型证券投资基金由海富通瑞丰一年定期开放债券型证
券投资基金转型而来。海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金
经 2016 年 7 月 12 日中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1580
号文准予注册募集,于 2016 年 8 月 15 日正式生效。2019 年 4 月 25 日
基金转型情况说明 至 2019 年 5 月 20 日期间,海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资
基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,大会表决通过了海富通瑞
丰一年定期开放债券型证券投资基金的转型议案。自 2019 年 6 月 20
日起,《海富通瑞丰债券型证券投资基金基金合同》生效,《海富通瑞
丰一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详细情况。
投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,通过积极主动
的管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债
券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转
债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业
投资范围 存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款),
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会相关规定)。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,
基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有
效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为:本基金
投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,股票的投资比例不超过基金
资产的20%,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资
产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收
申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变
更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
主要投资策略包括:1、资产配置策略;2、债券组合投资策略(包括久期
管理……
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