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发表于 2016-10-24 07:35:24 股吧网页版
海富通瑞益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 查看PDF原文

公告日期:2016-10-24

  海富通瑞益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
1 公告基本信息
基金名称 海富通瑞益债券型证券投资基金
基金简称 海富通瑞益债券
基金主代码 519135
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 3 日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 依据《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规以及《 海富通
瑞益债券型证券投资基金基金合同》 、 《 海富通瑞益债券型证券投资基金招募说
明书》 的相关规定
申购起始日 2016 年 10 月 26 日
赎回起始日 2016 年 10 月 26 日
2 日常申购、赎回业务的办理时间
本基金为投资者办理申购、赎回业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易
所同时正常交易的工作日。在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深
圳证券交易所正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会
的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。由于各销售机构系统及
业务安排等原因,开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
单笔申购的最低金额为 10 元,各销售机构在此最低起点金额以上另有约定的,
从其约定。
3.2 申购费率
申购费用由投资人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、登记等
各项费用。
3.2.1 前端收费
对于通过本公司的直销申购本基金的养老金客户,适用的申购费率如下:
申购金额( M) 申购费率
M≥500 万元 1000 元/笔
200 万元≤M<500 万元 0.08%
100 万元≤M<200 万元 0.12%
M<100 万元 0.16%
除养老金客户外的其他投资人申购本基金的申购费率如下:
申购金额( M) 申购费率
M≥500 万元 1000 元/笔
200 万元≤M<500 万元 0.40%
100 万元≤M<200 万元 0.60%
M<100 万元 0.80%
注:申购费率按照申购金额逐级递减,注册登记机构根据单次申购的实际确认金
额确定每次申购所适用的费率并分别计算。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人可赎回全部或部分基金份额,基金份额持有人赎回时或赎回后在
销售机构(网点)保留的基金份额余额不足 10 份的,在赎回时需一次全部赎回。
本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为 10 份。基金份额持有人
因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于 10 份时,注册
登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。
4.2 赎回费率
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