海富通富祥混合型证券投资基金2023年第1季度报告
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公告日期:2023-04-22
海富通富祥混合型证券投资基金2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 13 日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十二日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 13 日(最后运作日)止。
§2基金产品概况
基金简称 海富通富祥混合
基金主代码 519134
交易代码 519134
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016 年 7 月 27 日
报告期末基金份额总额 3,939,022.95 份
本基金通过稳健的大类资产配置策略和个券及个股精
投资目标 选策略,在严格控制风险的前提下,力争实现超越业
绩比较基准的收益。
本基金为混合型基金,对债券等固定收益类资产的投
资比例不低于基金资产的 70%。在此约束下,本基金
投资策略 通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估
值因素、市场风险收益特征及市场行为因素等进行评
估分析,对固定收益类资产和股票资产等的预期风险
收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深 300 指数收益率*30%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
属于中等风险水平的投资品种。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 13 日)
1.本期已实现收益 586,918.00
2.本期利润 593,578.65
3.加权平均基金份额本期利润 0.0224
4.期末基金资产净值 4,589,932.10
5.期末基金份额净值 1.1652
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际……
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