海富通基金管理有限公司关于旗下基金获配明阳智能(601615)非公开发行A股的公告
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公告日期:2020-11-24
海富通基金管理有限公司关于旗下基金获配明阳智
能(601615) 非公开发行 A 股的公告
海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司” )所管理的海富通改革驱动灵
活配置混合型证券投资基金、 海富通收益增长证券投资基金、 海富通领先成长混
合型证券投资基金参加了明阳智慧能源集团股份公司非公开发行 A 股的认购。
明阳智慧能源集团股份公司已于2020年11月20日发布《明阳智慧能源集团股
份公司非公开发行A股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定, 本公司现将
上述基金获配明阳智慧能源集团股份公司非公开发行 A 股情况披露如下:
序 号 基金名称 获配数量
(股)
总成本
(元)
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
锁定期
1 海富通改革驱动灵活配
置混合型证券投资基金
2710414 38,000,004.28 0.9930% 42,228,250.12 1.1035% 6 个月[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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