公告日期：2018-03-31

　　海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人：海富通基金管理有限公司司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司司
目 录录
一、 基金托管协议当事人 11
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 22
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 33
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 99
五、 基金财产保管 100
六、 指令的发送、确认和执行 122
七、 交易及清算交收安排 155
八、 基金资产净值计算和会计核算 177
九、 基金收益分配 222
十、 信息披露 233
十一、 基金费用 244
十二、 基金份额持有人名册的保管 266
十三、 基金有关文件和档案的保存 277
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 277
十五、 禁止行为 299
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 300
十七、 违约责任 322
十八、 争议解决方式 333
十九、 基金托管协议的效力 333
二十、 基金托管协议的签订 333

一、基金托管协议当事人人
（一）基金管理人人
名称：海富通基金管理有限公司司
住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37 层
（200120））
法定代表人：张文伟伟
成立时间：2003年4月18日日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2003]48号号
注册资本：1.5亿元人民币币
组织形式: 有限责任公司司
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务务
存续期间：持续经营营
电话： 021-386509999
传真： 021-504799977
联系人：吴晨莺莺

（二）基金托管人人
名称：中国工商银行股份有限公司司
住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032））
法定代表人：易会满满
电话：（010）661057999
传真：（010）661057988
联系人：洪渊渊
成立时间：1984年1月1日日
组织形式：股份有限公司司
注册资本：人民币35,640,625.71元元
批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》（国发[1983]146号））
存续期间：持续经营营
经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；
代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理
证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政
府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；......
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