![](/images/pdf.png)
公告日期:2015-04-21
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金
2015年第1季度报告
2015年03月31日
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:2015年04月21日
第1页共13页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛月月盈定期支付债券
场内简称 -
基金主代码 519128
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2014年12月05日
报告期末基金份额总额 298,750,478.85份
在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基
投资目标 准的收益水平。
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、
久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的
潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而
投资策略 上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。
整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资
产管理增值策略,实现投资目标。
业绩比较基准 中债综合全价指数
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风
风险收益特征 险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,
第2页共13页
低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
浦银安盛月月盈定期支付 浦银安盛月月盈定期支付
下属分级基金的基金简称 债券A 债券C
下属分级基金的交易代码 519128 519129
报告期末下属分级基金的份 280,528,391.52份 18,222,087.33份
额总额
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。