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发表于 2020-08-18 15:37:31 股吧网页版
浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2020年定期支付表(8月) 查看PDF原文

公告日期:2020-08-17

  

浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金

2020 年定期支付表(8 月)

浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)按照基金合同的约定,每月定期通过自动赎回基金份额向基金份额持有人支付一定现金,即本基金以约定的定期支付基准日的基金份额净值为基础,按照招募说明书约定的年化现金支付比率,计算基金份额持有人当期可获得支付的现金,并自动赎回基金份额持有人所持的对应金额的基金份额,以该自动赎回的资金向基金份额持有人进行现金支付。本基金 2020 年本次定期支付的相关信息详见下表:

A 类基金份额 C 类基金份额

定期支 (基金代码: (基金代码:

定期支 定期支付基 定期支付权 付年化 519128) 519129)

付月份 准日 益登记日 现金支 定期支付 每万份基 定期支付 每万份基

付比率 基准日基 金份额对 基准日基 金份额对

金份额净 应支付金 金份额净 应支付金

值(元) 额(元) 值(元) 额(元)

2020/8/ 2020/8/17 2020/8/17 4.26% 1.224 43.45 1.200 42.60

其他重要提示:

1、 本基金以 18 个月为一个运作周期,每个运作周期为自基金合同生效日(包括基金

合同生效日)或每个自由开放期结束之日次日起(包括该日)至 18 个月后的对应日的前一

日止。本基金第三个自由......
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