公告日期：2018-06-08

　　浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
二〇一八年六月
目 录
一、 基金托管协议当事人 ................................................................................................... 2
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ........................................................................... 3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................................................... 4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ....................................................................... 9
五、 基金财产的保管 ......................................................................................................... 10
六、 指令的发送、确认及执行 ......................................................................................... 13
七、 交易及清算交收安排 ................................................................................................. 17
八、 基金资产净值计算和会计核算 ................................................................................. 22
九、 基金收益分配 ............................................................................................................. 28
十、 基金信息披露 ............................................................................................................. 29
十一、 基金费用................................................................................................................. 31
十......
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