公告日期:2018-01-04
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金2018年度开放日常申购、赎回
业务公告
1公告基本信息
基金名称浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金
基金简称浦银安盛月月盈定期支付债券
基金主代码519128
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2014年12月5日
基金管理人名称浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称上海银行股份有限公司
基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称:《信
息披露办法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金基金合同》(以下简称:《基金合同》)、《浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称:《招募说明书》)等。
申购起始日2018年1月8日
赎回起始日2018年1月8日
下属分级基金的基金简称浦银安盛月月盈债券A浦银安盛月月盈债券C
下属分级基金的交易代码519128519129
该分级基金是否开放申购、赎回是是
2日常申购、赎回业务的办理时间
2.1开放日及开放时间
在每个运作周期结束后进入自由开放期。第一个自由开放期的首日为基金首个运作周期结束后的下一个工作日,本基金的每个自由开放期为5至20个工作日。
本基金2018年度自由开放期为2018年1月8日至1月12日,共计5个工作日。本基金在开放期内接受
投资者的申购和赎回申请。本基金在开放期办理本基金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日。
2.2申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金在自由开放期办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
1、每笔最低申购金额为10元,最低追加申......
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