公告日期：2017-01-17

浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金
招募说明书摘要（更新）
2016 年第 2 号
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
内容截止日：2016 年 12 月 5 日
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 招募说明书摘要 （更新）
重要提示
基金募集申请注册文件名称：《关于核准浦银安盛月月盈安心养老定期支付
债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可〔2014〕130 号）
注册日期：2014 年 1 月 23 日
成立日期：2014 年 12 月 5 日
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价
格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分
考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等
投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承
担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因
素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风
险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引
发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与
预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金为定期开放基金，开放频率为每 18 个月开放一次。本基金封闭期内
不办理申购赎回业务。本基金的每个自由开放期为 5 至 20 个工作日，基金份额
持有人在自由开放期可自由申购、赎回基金份额。但本基金在存续期内，当基金
份额持有人持有的本基金份额少于 10,000 份时，基金管理人不对其进行定期支
付的自动赎回操作。 因而，基金份额持有人可能面临因持有基金份额不足 10,000
份时而不能享有定期支付机制的风险。
投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 招募说明书摘要 （更新）
合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩
并不构成新基金业绩表现的保证。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得
基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基
金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人
的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本次更新的招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止
日为 2016 年 12 月 5 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 9 月 30 日 （财
务数据未经审计）。
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 招募说明书摘要 （更新）
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目 录
一、 基金管理人 .......................................................................................... 4
二、 基金托管人 .......................................................................................... 9
三、 相关服务机构 ..................................................................................... 11
四、 基金的名称 ..................................................................……
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