公告日期:2016-08-29
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金2016年半年度报告摘要
2016年6月30日
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
送出日期:2016年8月29日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
第2页共37页
2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 浦银安盛月月盈定期支付债券
基金主代码 519128
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年12月5日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 115,084,518.46份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 浦银安盛月月盈定期支付 浦银安盛月月盈定期支付
债券A 债券C
下属分级基金的交易代码: 519128 519129
报告期末下属分级基金的份额总额 108,293,491.25份 ......
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