公告日期：2015-07-17

浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金
招募说明书正文（更新）
2015 年第 1 号
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人： 上海银行股份有限公司
内容截止日： 2015 年 6 月 5 日
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 招募说明书正文（更新）
重要提示
基金募集申请注册文件名称：《关于核准浦银安盛月月盈安心养老定期支付
债券型证券投资基金募集的批复》（ 证监许可〔 2014〕 130 号）
注册日期： 2014 年 1 月 23 日
成立日期： 2014 年 12 月 5 日
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价
格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分
考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等
投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承
担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因
素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风
险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引
发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与
预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金为定期开放基金， 开放频率为每 18 个月开放一次。本基金封闭期内
不办理申购赎回业务。本基金的每个自由开放期为 5 至 20 个工作日，基金份额
持有人在自由开放期可自由申购、赎回基金份额。但本基金在存续期内，当基金
份额持有人持有的本基金份额少于 10,000 份时，基金管理人不对其进行定期支
付的自动赎回操作。 因而，基金份额持有人可能面临因持有基金份额不足 10,000
份时而不能享有定期支付机制的风险。
投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 招募说明书正文（更新）
合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩
并不构成新基金业绩表现的保证。
本次更新的招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止
日为 2015 年 6 月 5 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 3 月 31 日 （财
务数据未经审计） 。
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目 录
第一部分 绪言................................................................................................3
第二部分 释义................................................................................................4
第三部分 基金管理人.....................................................................................9
第四部分 基金托管人...................................................................................21
第五部分 相关服务机构 ...............................................................................25
第六部分 基金的募集...................................................................................34
第七部分 基金合同的生效.....................................................……
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