公告日期：2021-06-24

合同编号：

浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基
金托管协议

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司

二〇二一年六月

目 录

第一条 基金托管协议当事人 ...... 3
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 4
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...... 5
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 14
第五条 基金财产保管 ...... 15
第六条 指令的发送、确认和执行 ...... 18
第七条 交易及清算交收安排 ...... 21
第八条 基金资产净值计算和会计核算 ...... 24
第九条 基金收益分配 ...... 30
第十条 信息披露 ...... 31
第十一条 基金费用 ...... 33
第十二条 基金份额持有人名册的保管 ...... 35
第十三条 基金有关文件和档案的保存 ...... 35
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换 ...... 36
第十五条 禁止行为 ...... 38
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ...... 39
第十七条 违约责任 ...... 42
第十八条 争议解决方式 ...... 43
第十九条 基金托管协议的效力 ...... 43
第二十条 基金托管协议的签订 ...... 44
第二十一条 不可抗力 ...... 44
第二十二条 可分割性 ...... 45
第二十三条 通知与送达 ...... 45

浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区浦东大道 981 号 3 幢 316 室

办公地址：上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼
邮政编码：200020
电话：021-23212888
传真：021-23212800
法定代表人：姜明生
基金托管人：中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
邮政编码:100027
电话：010-65556812
传真：010-65550832
法定代表人： 常振明

鉴于：

1．浦银安盛基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；

2.中信银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

3. 浦银安盛基金管理有限公司拟担任浦银安盛盛世精选灵活配置
混合型证券投资基金的基金管理人，中信银行股份有限公司拟担任浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金的基金托管人；

为明确双方在基金托管中的权利、义务及责任，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规以及相关规定，双方本着平等自愿、诚实守信的原则特签订本协议。

释义：

除非另有约定，《浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。
若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募说明书的规定。

第一条 基金托管协议当事人

1.1 基金管理人：

名称：浦银安盛基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区浦东大道 981 号 3 幢 316 室

办公地址：上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼

法定代表人: 姜明生

成立时间：2007 年 8 月 5 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2007]207号

组织形式： 有限责任公司

注册资本： 28,000 万元人民币

存续期间： 持续经营

1.2 基金托管人：

名称：中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人：常振明

成立时间：1987 年 4 月 7 日

批准设立文号：国办函[1987]14 号

基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]125 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：467.873 亿元人民币

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