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发表于 2015-09-10 07:44:24 股吧网页版
浦银安盛季季添利定期开放债券基金2015年第三次开放日常申购、赎回业务公告 查看PDF原文

公告日期:2015-09-10

   浦银安盛季季添利定期开放债券基金
2015年第三次开放日常申购、赎回业务公告
公告送出日期:2015年9月10日
1 公告基本信息
浦银安盛季季添利定期开放债券型证
基金名称 券投资基金
浦银安盛季季添利债券
基金简称
基金主代码 519123
契约型开放式
基金运作方式
2013年6月14日
基金合同生效日
浦银安盛基金管理有限公司
基金管理人名称
上海银行股份有限公司
基金托管人名称
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》
、《证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称:《信息披露办法》)、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《浦银安盛季季添利定期开放
债券型证券投资基金基金合同》、
《浦银安盛季季添利定期开放债券型
证券投资基金招募说明书》等。
申购起始日 2015年9月14日
赎回起始日 2015年9月14日
浦银安盛季季添 浦银安盛季季添
下属分级基金的基金简称 利债券A 利债券C
下属分级基金的交易代码 519123 519124
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是
2 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1开放日及开放时间
在首个运作周期中,本基金的受限开放期为本基金合同生效日的季度对日,遇节假日顺延至下一个工作日。本基金的每个受限开放期为1个工作日,
2015年9月14日为本基金的2015年第三次受限开放期。
本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。本基金在开放期办理本基金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2.2申购、赎回开始日及业务办理时间
除法律法规或基金合同另有约定外,自每个封闭期或运作周期结束之后第一个工作日起(含该日),本基金进入开放……
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