公告日期：2019-12-11

　　浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

二零一九年十二月

目 录

一、 基金托管协议当事 人...... 4
二、 基金托管协议的依 据、目的和原则 ...... 5
三、 基金托管人对基金 管理人的业务监督和核查 ...... 6
四、 基金管理人对基金 托管人的业务核查...... 10
五、 基金财产的保管 ...... 11
六、 指令的发送、确认 及执行 ...... 14
七、 交易及清算交收安 排...... 17
八、 基金资产净值计算 和会计核算...... 21
九、 基金收益分配 ...... 26
十、 基金信息披露 ...... 27
十一、基金费用...... 29
十二、基金份额持有人名册的保管. ...... 31
十三、基金有关文件档案的保存 ...... 32
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...... 33
十五、禁止行为...... 35
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ...... 36
十七、违约责任...... 38
十八、争议解决方式 ...... 39
十九、托管协议的效力 ...... 40
二十、其他事项...... 41
二十一、托管协议的签订. ...... 42

鉴于浦银安盛基金管理有限 公司系一家依照中国法律合法成立并 有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基 金管理人的资格和能力， 拟募集发行浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金；

鉴于上海银行股份有限公司 系一家依照中 国法律合法成立并有效 存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于浦银安盛基金管理有限 公司拟担任浦银安盛季季添利定期开 放债券型证券投资基金的基金管理人，上海银行股份 有限公司拟 担任浦银安盛季季添利定 期开放债券型证券投资基金的基金托管人；

为明确浦银安盛季季添利定 期开放债券型 证券投资基金的基金管 理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；

除非另有约定，《浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。

一、 基金托管协议当事人

（一 ） 基金管理人

名称：浦银安盛基金管理有限公司

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