公告日期：2019-07-27

浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金
招募说明书摘要（更新）
2019 年第 1 号
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
内容截止日： 2019 年 6 月 14 日
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 招募说明书摘要（更
新）
重要提示
基金募集申请核准文件名称：《关于核准浦银安盛季季添利定期开放债券
型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]304 号）
核准日期： 2013 年 4 月 7 日
成立日期： 2013 年 6 月 14 日
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的
价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因
基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。
投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，
充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、
数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同
时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经
济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有
的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本
基金投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险
与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金为定期开放基金，开放频率为每季度。本基金封闭期内不办理申购
赎回业务。本基金的每个自由开放期为 5 至 20 个工作日，基金份额持有人在自
由开放期可自由申购、赎回基金份额。但本基金的每个受限开放期仅为 1 个工
作日，且在受限开放期，本基金仅有限度地确认申购、赎回申请。因而，基金
份额持有人可能面临因不能全部赎回基金份额而产生的流动性风险。
投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基
金合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的
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新）
业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办
法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金
份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本次更新的招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截
止日为 2019 年 6 月 14 日，有关财务数据和净值表现截止日 2019 年 3 月 31 日
（财务数据未经审计）。
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 招募说明书摘要（更
新）
目 录
一、基金管理人.................................................................................................4
二、基金托管人...............................................................................................10
三、相关服务机构 ...........................................................................................12
四、基金的名称...............................................................................................32
五、基金的类型......................................................................................……
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